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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 433.00 | 179 958.00 | 39 474.00 | 219 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 433.00 | 179 958.00 | 39 474.00 | 219 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
072 Créances – Autres | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
084 Disponibilités | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
110 Total général Actif | 518 980.00 | 179 958.00 | 339 021.00 | 518 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
252 Charges sociales | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
280 Produits financiers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 372.00 | | | 197 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 530.00 | | | 6 530.00 |