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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 572.00 | 132 649.00 | 96 923.00 | 229 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796.00 | 9 286.00 | 509.00 | 9 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 372.00 | 141 935.00 | 97 437.00 | 239 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BZ Autres créances | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CF Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 761.00 | 141 935.00 | 163 826.00 | 305 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 786.00 | 17 091.00 | | -9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 555.00 | 25 341.00 | | 15 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 694.00 | 17 307.00 | | 105 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 852.00 | 33 106.00 | | 30 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 8 961.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 7 349.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 31 365.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 271.00 | 98 089.00 | | 148 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 826.00 | 123 430.00 | | 163 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
FD Production vendue biens | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FG Production vendue services | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 127.00 | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 1 127.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 428.00 | 1 127.00 | | -6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | 2 873.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 069.00 | 75 713.00 | | 77 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 854.00 | 58 622.00 | | 86 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 786.00 | 17 091.00 | | -9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 344.00 | | 70 091.00 | 189 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 064.00 | 239 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 064.00 | 239 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 340.00 | | 70 091.00 | 189 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VC Groupe et associés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 331.00 | 10 672.00 | 28 544.00 | 96 331.00 |
VI Groupe et associés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 271.00 | 62 612.00 | 28 544.00 | 148 271.00 |