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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 647.00 | 16 261.00 | 46 386.00 | 62 647.00 |
040 Immobilisations financières | 205 494.00 | 71 859.00 | 133 635.00 | 205 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 142.00 | 88 120.00 | 180 022.00 | 268 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
084 Disponibilités | 703 307.00 | | 703 307.00 | 703 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 503.00 | | 871 503.00 | 871 503.00 |
110 Total général Actif | 1 139 644.00 | 88 120.00 | 1 051 524.00 | 1 139 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 770.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | 282 342.00 | | 140 000.00 |
230 Autres produits | 4 653.00 | 3 110.00 | | 4 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 653.00 | 286 222.00 | | 144 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 770.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 628.00 | 40 824.00 | | 25 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 3 178.00 | | 6 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 878.00 | 116 273.00 | | 55 878.00 |
252 Charges sociales | 28 282.00 | 60 118.00 | | 28 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 4 762.00 | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 224.00 | 225 926.00 | | 120 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 429.00 | 60 296.00 | | 24 429.00 |
280 Produits financiers | 301 654.00 | 132 171.00 | | 301 654.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 20 564.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257 045.00 | 135.00 | | 257 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 8 293.00 | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 981.00 | 163 475.00 | | 61 981.00 |