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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 414.00 | 14 909.00 | 16 505.00 | 31 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 514.00 | 14 909.00 | 18 605.00 | 33 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
084 Disponibilités | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
110 Total général Actif | 64 841.00 | 14 909.00 | 49 932.00 | 64 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 492.00 | 122 115.00 | | 186 492.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 493.00 | 131 376.00 | | 178 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 552.00 | -4 552.00 | | 4 552.00 |
242 Autres charges externes. | 121 937.00 | 103 614.00 | | 121 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 4 142.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 337.00 | 21 000.00 | | 24 337.00 |
252 Charges sociales | 10 233.00 | 9 581.00 | | 10 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 2 448.00 | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 027.00 | 136 234.00 | | 171 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 466.00 | -4 858.00 | | 7 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 226.00 | -1 524.00 | | 4 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |