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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 278.00 | | 2 965 278.00 | 2 965 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
CF Disponibilités | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 557.00 | | 3 269 557.00 | 3 269 557.00 |
CU Autres participations | 2 965 278.00 | | 2 965 278.00 | 2 965 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 240.00 | | | 1 351 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
DG Autres réserves | 690 514.00 | | | 690 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 976.00 | | | 2 406 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 658.00 | | | 710 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 581.00 | | | 862 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 557.00 | | | 3 269 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 575.00 | | | 352 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 736.00 | | | 606 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 638.00 | | | 376 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 278.00 | | | 2 965 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965 278.00 | | | 2 965 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 658.00 | 200 652.00 | 510 005.00 | 710 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 581.00 | 352 575.00 | 510 005.00 | 862 581.00 |