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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 979 063.00 | 361 103.00 | 617 960.00 | 979 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 063.00 | 361 103.00 | 617 960.00 | 979 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 456.00 | 361 103.00 | 742 352.00 | 1 103 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 460.00 | -288 568.00 | | -291 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 726.00 | -2 893.00 | | 26 726.00 |
DK Provisions réglementées | 227 923.00 | 227 395.00 | | 227 923.00 |
DL TOTAL (I) | -31 811.00 | -59 065.00 | | -31 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 185.00 | 563 803.00 | | 520 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 287.00 | 253 163.00 | | 220 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 29 176.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 1 004.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | 26 551.00 | 11 194.00 | | 26 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 163.00 | 858 341.00 | | 774 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 352.00 | 799 277.00 | | 742 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 287.00 | | | 220 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 387.00 | | 92 387.00 | 92 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 387.00 | | 92 387.00 | 92 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723.00 | 17 440.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 17 440.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -17 440.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 485.00 | 105 813.00 | | 116 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 758.00 | 108 706.00 | | 89 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 726.00 | -2 893.00 | | 26 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 063.00 | | | 979 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 063.00 | | | 979 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 565.00 | 50 539.00 | | 310 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 565.00 | 50 539.00 | | 310 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 395.00 | 1 723.00 | 1 195.00 | 227 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 395.00 | 1 723.00 | 1 195.00 | 227 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 185.00 | 47 343.00 | 193 978.00 | 520 185.00 |
VI Groupe et associés | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 665.00 | 57 639.00 | 26.00 | 57 665.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 163.00 | 301 321.00 | 193 978.00 | 774 163.00 |