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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 049.00 | 22 822.00 | 14 227.00 | 37 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 149.00 | 22 822.00 | 15 327.00 | 38 149.00 |
060 Stock marchandises | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
110 Total général Actif | 84 771.00 | 22 822.00 | 61 949.00 | 84 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
230 Autres produits | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 548.00 | | | 174 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
252 Charges sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |