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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 375.00 | 60 258.00 | 14 117.00 | 74 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 595.00 | 61 008.00 | 63 587.00 | 124 595.00 |
060 Stock marchandises | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
072 Créances – Autres | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
110 Total général Actif | 198 888.00 | 61 008.00 | 137 880.00 | 198 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 288.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 149.00 | 114 905.00 | | 131 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | | | 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 465.00 | 11 434.00 | | 20 465.00 |
230 Autres produits | 7 100.00 | 12 441.00 | | 7 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 339.00 | 138 780.00 | | 159 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 274.00 | 63 027.00 | | 91 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 509.00 | 8 673.00 | | 10 509.00 |
242 Autres charges externes. | 31 457.00 | 24 744.00 | | 31 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 178.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 365.00 | 19 871.00 | | 16 365.00 |
252 Charges sociales | 1 720.00 | 2 368.00 | | 1 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 194.00 | 6 369.00 | | 7 194.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 310.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 091.00 | 126 541.00 | | 160 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -752.00 | 12 239.00 | | -752.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 1 205.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | 11 033.00 | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -897.00 | 1.00 | | -897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 607.00 | | | 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 599.00 | | | 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 607.00 | | | 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 216.00 | | | 21 216.00 |