| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 442.00 | 758.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 257.00 | 514.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 542.00 | 4 381.00 | 16 161.00 | 20 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 231.00 | 4 381.00 | 22 851.00 | 27 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
BZ Autres créances | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 436.00 | | 190 436.00 | 190 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 667.00 | 4 381.00 | 213 287.00 | 217 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 45 938.00 | 21 287.00 | | 45 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 226.00 | 24 651.00 | | 31 226.00 |
DL TOTAL (I) | 78 813.00 | 47 588.00 | | 78 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 5 231.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 172.00 | 82 811.00 | | 83 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 672.00 | 27 402.00 | | 44 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 473.00 | 115 444.00 | | 134 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 287.00 | 163 032.00 | | 213 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 473.00 | 115 444.00 | | 134 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 349 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 234.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 234.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -234.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 4 252.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 503.00 | 362 173.00 | | 349 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 277.00 | 337 522.00 | | 318 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 226.00 | 24 651.00 | | 31 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 2 201.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 2 201.00 | | 2 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 101.00 | 177 411.00 | 6 689.00 | 184 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |