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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 60.00 | 2 891.00 | 2 951.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 026.00 | 60.00 | 2 966.00 | 3 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
072 Créances – Autres | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
084 Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
110 Total général Actif | 57 022.00 | 60.00 | 56 962.00 | 57 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 035.00 | 16 618.00 | | 32 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 515.00 | 1 500.00 | | 18 515.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 551.00 | 18 146.00 | | 50 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 13 191.00 | 15 392.00 | | 13 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 1 853.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 603.00 | 2 485.00 | | 9 603.00 |
252 Charges sociales | 5 178.00 | 4 643.00 | | 5 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 512.00 | 24 373.00 | | 31 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 039.00 | -6 227.00 | | 19 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 039.00 | -6 227.00 | | 19 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |