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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 791.00 | 440.00 | 1 811 351.00 | 1 811 791.00 |
BZ Autres créances | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 224.00 | | 227 224.00 | 227 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 015.00 | 440.00 | 2 038 575.00 | 2 039 015.00 |
CU Autres participations | 1 797 851.00 | | 1 797 851.00 | 1 797 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 864 416.00 | 666 992.00 | | 864 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 914.00 | 230 424.00 | | 281 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 330.00 | 1 172 416.00 | | 1 421 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 235.00 | 534 449.00 | | 324 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 537.00 | 312 023.00 | | 208 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 923.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 519.00 | 11 601.00 | | 42 519.00 |
EA Autres dettes | 40 763.00 | 21 179.00 | | 40 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 245.00 | 881 175.00 | | 617 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 575.00 | 2 053 591.00 | | 2 038 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 920.00 | 557 481.00 | | 445 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 295.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 295.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -295.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 146.00 | -10 554.00 | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 344.00 | 375 996.00 | | 485 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 430.00 | 145 572.00 | | 203 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 914.00 | 230 424.00 | | 281 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 410.00 | 7 780.00 | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 193.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 193.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 276.00 | 185 276.00 | | 185 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 313.00 | 74 988.00 | 171 325.00 | 246 313.00 |
VI Groupe et associés | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 904.00 | | | 283 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 182.00 | 209 182.00 | | 209 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 770.00 | 221 270.00 | 13 500.00 | 234 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 245.00 | 445 920.00 | 171 325.00 | 617 245.00 |