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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 335 167.00 | | 335 167.00 | 335 167.00 |
CF Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 515.00 | | 428 515.00 | 428 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 764.00 | | 436 764.00 | 436 764.00 |
CU Autres participations | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 661.00 | 90 248.00 | | 355 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 736.00 | 265 413.00 | | 76 736.00 |
DL TOTAL (I) | 433 497.00 | 356 761.00 | | 433 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 685.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267.00 | 2 684.00 | | 3 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 764.00 | 359 445.00 | | 436 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 864.00 | 268 533.00 | | 79 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128.00 | 3 120.00 | | 3 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 736.00 | 265 413.00 | | 76 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 335 167.00 | 335 167.00 | | 335 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 420.00 | 335 420.00 | | 335 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |