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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 212.00 | 8 183.00 | 2 029.00 | 10 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 212.00 | 8 183.00 | 2 029.00 | 10 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
084 Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
110 Total général Actif | 47 820.00 | 8 183.00 | 39 637.00 | 47 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 338.00 | 21 011.00 | | 35 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 802.00 | 44 891.00 | | 47 802.00 |
222 Production stockée | 9 550.00 | 1 450.00 | | 9 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 394.00 | 155.00 | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 583.00 | 69 007.00 | | 100 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 242.00 | 24 844.00 | | 45 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -570.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 22 584.00 | 15 438.00 | | 22 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 824.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 660.00 | 16 009.00 | | 13 660.00 |
252 Charges sociales | 7 258.00 | 10 280.00 | | 7 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 1 645.00 | | 830.00 |
262 Autres charges | 670.00 | 473.00 | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 322.00 | 68 943.00 | | 91 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 262.00 | 64.00 | | 9 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 209.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 673.00 | -145.00 | | 8 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |