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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 590.00 | 6 913.00 | 677.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 18 899.00 | 1 599.00 | 20 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 073.00 | 25 812.00 | 77 261.00 | 103 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 256.00 | 25 812.00 | 138 444.00 | 164 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 085.00 | 10 789.00 | | 11 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 344.00 | 1 296.00 | | -7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 14 740.00 | 22 085.00 | | 14 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 436.00 | 63 086.00 | | 76 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 1 355.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 3 799.00 | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | 17 867.00 | | 27 703.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 704.00 | 86 108.00 | | 123 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 444.00 | 108 193.00 | | 138 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 120.00 | 34 715.00 | | 84 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 40.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 40.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 65.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 65.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -25.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 394.00 | 148 036.00 | | 144 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 739.00 | 146 740.00 | | 151 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 344.00 | 1 296.00 | | -7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086.00 | 8 726.00 | | 17 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 382.00 | 2 531.00 | | 4 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 7 664.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 6 195.00 | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 393.00 | 11 809.00 | 39 584.00 | 51 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 704.00 | 84 120.00 | 39 584.00 | 123 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |