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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 859.00 | 8 745.00 | 46 114.00 | 54 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 1 436.00 | 6 117.00 | 7 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 407.00 | 10 181.00 | 54 226.00 | 64 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 754.00 | | 340 754.00 | 340 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 161.00 | 10 181.00 | 394 980.00 | 405 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 298.00 | -2 022.00 | | 23 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 872.00 | 25 520.00 | | -344 872.00 |
DL TOTAL (I) | -319 374.00 | 25 498.00 | | -319 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 709.00 | 3 400.00 | | 28 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 155 206.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 653.00 | 239 733.00 | | 259 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 912.00 | 157 671.00 | | 394 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 354.00 | 556 010.00 | | 714 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 980.00 | 581 509.00 | | 394 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 354.00 | 556 010.00 | | 714 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 153.00 | | 52 259.00 | 40 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 62 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 62 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 153.00 | | 52 259.00 | 40 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 12 603.00 | 2 869.00 | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 12 603.00 | 2 869.00 | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 653.00 | 259 653.00 | | 259 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 194 844.00 | 194 844.00 | | 194 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 780.00 | 310 780.00 | | 310 780.00 |
VW T.V.A. | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 354.00 | 694 354.00 | | 694 354.00 |