| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 717.00 | 483.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124 831.00 | | 1 124 831.00 | 1 124 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 031.00 | 717.00 | 1 125 314.00 | 1 126 031.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 909.00 | 717.00 | 1 134 191.00 | 1 134 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 393.00 | -5 169.00 | | -8 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627.00 | -3 223.00 | | -3 627.00 |
DL TOTAL (I) | -11 020.00 | -7 393.00 | | -11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 019.00 | 764 793.00 | | 1 142 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 2 993.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 211.00 | 767 786.00 | | 1 145 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 191.00 | 760 394.00 | | 1 134 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 211.00 | 767 786.00 | | 1 145 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627.00 | 3 223.00 | | 3 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627.00 | -3 223.00 | | -3 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 248.00 | | 474 784.00 | 651 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 048.00 | | 474 784.00 | 650 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 240.00 | | 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | 240.00 | | 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 019.00 | 1 142 019.00 | | 1 142 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 211.00 | 1 145 211.00 | | 1 145 211.00 |