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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 575.00 | 1 348.00 | 5 227.00 | 6 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 6 087.00 | 3 344.00 | 9 432.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 112.00 | 7 435.00 | 8 676.00 | 16 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
110 Total général Actif | 69 427.00 | 7 435.00 | 61 991.00 | 69 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
222 Production stockée | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
224 Production immobilisée | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
242 Autres charges externes. | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
252 Charges sociales | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |