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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 4 608.00 | 548.00 | 5 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 586.00 | 541.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 733.00 | 49 053.00 | 110 680.00 | 159 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 035.00 | 103 252.00 | 116 784.00 | 220 035.00 |
BT Marchandises | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CF Disponibilités | 331 554.00 | | 331 554.00 | 331 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 258.00 | | 851 258.00 | 851 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 293.00 | 103 252.00 | 968 041.00 | 1 071 293.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
DL TOTAL (I) | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 508.00 | | | 232 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
EA Autres dettes | 293 158.00 | | | 293 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 526.00 | | | 833 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 041.00 | | | 968 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 099.00 | | | 634 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 917.00 | | 43 531.00 | 180 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 220 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 160 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | 200.00 | 4 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 941.00 | | 43 331.00 | 121 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 350.00 | 20 314.00 | 4 413.00 | 87 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 787.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 524.00 | 19 528.00 | 4 413.00 | 34 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
UX Autres créances clients | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 508.00 | 49 950.00 | 182 559.00 | 232 508.00 |
VI Groupe et associés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 658.00 | 634 099.00 | 182 559.00 | 816 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
YT Sous‐traitance | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 984.00 | | | 354 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
ZE Dividendes | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 025.00 | | | 390 025.00 |