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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 873.00 | 32 691.00 | 128 182.00 | 160 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 873.00 | 32 691.00 | 128 182.00 | 160 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
084 Disponibilités | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 083.00 | | 139 083.00 | 139 083.00 |
110 Total général Actif | 299 956.00 | 32 691.00 | 267 264.00 | 299 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 613 060.00 | | | 613 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 011.00 | | | 623 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
242 Autres charges externes. | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 457.00 | | | 227 457.00 |
252 Charges sociales | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 394.00 | | | 605 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
294 Charges financières | 996.00 | | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 484.00 | | | 36 484.00 |