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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 400.00 | | 864 400.00 | 864 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 699.00 | 10 365.00 | 11 334.00 | 21 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597.00 | 26 702.00 | 16 895.00 | 43 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 296.00 | 37 066.00 | 900 230.00 | 937 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
BZ Autres créances | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 597.00 | | 204 597.00 | 204 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 893.00 | 37 066.00 | 1 104 827.00 | 1 141 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 313.00 | | | -196 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 199.00 | -196 313.00 | | 251 199.00 |
DL TOTAL (I) | 59 886.00 | -191 313.00 | | 59 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 046.00 | 789 273.00 | | 723 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 680.00 | 180 182.00 | | 76 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 40 247.00 | | 50 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 234.00 | 232 315.00 | | 194 234.00 |
EA Autres dettes | | 8 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 941.00 | 1 250 826.00 | | 1 044 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 827.00 | 1 059 513.00 | | 1 104 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 086.00 | 606 096.00 | | 469 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 366.00 | | 14 930.00 | 923 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 937 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 65 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 400.00 | | | 864 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | | 14 930.00 | 51 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 684.00 | 16 146.00 | 763.00 | 21 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | 16 146.00 | 763.00 | 21 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 179.00 | 145 325.00 | 575 855.00 | 721 179.00 |
VI Groupe et associés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 242.00 | 206 242.00 | | 206 242.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 941.00 | 469 086.00 | 575 855.00 | 1 044 941.00 |