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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 315 939.00 | | 315 939.00 | 315 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 187.00 | | 324 187.00 | 324 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 825.00 | | 363 825.00 | 363 825.00 |
CU Autres participations | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 356 317.00 | | | 356 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |