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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 185.00 | 596.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 841.00 | 185.00 | 261 656.00 | 261 841.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 263.00 | 185.00 | 295 078.00 | 295 263.00 |
CU Autres participations | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 007.00 | 22 933.00 | | 22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 72 602.00 | 50 595.00 | | 72 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 477.00 | 245 000.00 | | 222 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 477.00 | 257 172.00 | | 222 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 078.00 | 307 766.00 | | 295 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 477.00 | 257 172.00 | | 222 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 963.00 | 41 944.00 | | 27 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956.00 | 19 011.00 | | 5 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 007.00 | 22 933.00 | | 22 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 060.00 | | 781.00 | 261 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 944.00 | 23 865.00 | 97 263.00 | 220 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 477.00 | 25 398.00 | 97 263.00 | 222 477.00 |