| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 577.00 | 910.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 329.00 | 2 226.00 | 14 103.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 717.00 | 2 803.00 | 15 913.00 | 18 717.00 |
BT Marchandises | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 389 192.00 | | 389 192.00 | 389 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 749.00 | | 556 749.00 | 556 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 466.00 | 2 803.00 | 572 663.00 | 575 466.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 573.00 | 119 895.00 | | 370 573.00 |
DL TOTAL (I) | 409 468.00 | 124 895.00 | | 409 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 107.00 | 16 301.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 6 669.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 133.00 | 61 405.00 | | 141 133.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 195.00 | 84 374.00 | | 163 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 663.00 | 209 269.00 | | 572 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 195.00 | 84 374.00 | | 163 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915.00 | | 11 802.00 | 6 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | | 11 802.00 | 4 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 2 646.00 | | 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 496.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 2 150.00 | | 76.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
VW T.V.A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |