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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 747.00 | 8 999.00 | 71 747.00 | 80 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 379.00 | 13 378.00 | 103 001.00 | 116 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 141.00 | 22 378.00 | 304 763.00 | 327 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 232 602.00 | | 232 602.00 | 232 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 671.00 | 22 378.00 | 582 293.00 | 604 671.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 171 357.00 | | | 171 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 936.00 | | | 410 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 293.00 | | | 582 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 716.00 | 26 001.00 | 109 222.00 | 168 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 367.00 | 266 652.00 | 109 222.00 | 409 367.00 |