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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 772.00 | 323 831.00 | 941.00 | 324 772.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 644.00 | 16 186.00 | 458.00 | 16 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 060.00 | 340 017.00 | 177 043.00 | 517 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 420.00 | 340 017.00 | 311 403.00 | 651 420.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 526.00 | | | 436 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -170 449.00 | | | -170 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 884.00 | | | -31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 268 607.00 | | | 268 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 403.00 | | | 311 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 060.00 | | | 517 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 466.00 | | | 492 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 558.00 | 458.00 | | 339 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 831.00 | | | 323 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 458.00 | | 15 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VI Groupe et associés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 723.00 | 14 873.00 | 2 850.00 | 17 723.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YT Sous‐traitance | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | | | 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 526.00 | | | 82 526.00 |