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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
AP Constructions | 150 058.00 | 61 652.00 | 88 405.00 | 150 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 517.00 | 1 103 541.00 | 315 977.00 | 1 419 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 580.00 | 139 062.00 | 148 517.00 | 287 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 941.00 | 1 305 410.00 | 565 531.00 | 1 870 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 412 703.00 | | 412 703.00 | 412 703.00 |
BT Marchandises | 558 458.00 | | 558 458.00 | 558 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 585.00 | | 353 585.00 | 353 585.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 393.00 | | 1 527 393.00 | 1 527 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 335.00 | 1 305 410.00 | 2 092 925.00 | 3 398 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | -80 552.00 | -98 919.00 | | -80 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 073.00 | 59 074.00 | | 45 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 657.00 | 21 629.00 | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 20 393.00 | 17 000.00 | | 20 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 040.00 | 1 420 222.00 | | 1 222 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 808.00 | 293 950.00 | | 533 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 890.00 | 89 051.00 | | 63 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 463.00 | 90 681.00 | | 113 463.00 |
EA Autres dettes | 139 330.00 | 152 312.00 | | 139 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 532.00 | 2 046 215.00 | | 2 072 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 925.00 | 2 063 215.00 | | 2 092 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 378.00 | | | 1 189 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 087.00 | | 27 855.00 | 1 843 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 496.00 | | 27 659.00 | 1 829 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | 196.00 | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 425.00 | 114 985.00 | | 1 190 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 532.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 801.00 | 114 454.00 | | 1 189 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |
UX Autres créances clients | 345 899.00 | 345 899.00 | | 345 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 345.00 | 293 191.00 | 696 425.00 | 1 176 345.00 |
VI Groupe et associés | 533 808.00 | 533 808.00 | | 533 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 613.00 | | | 320 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 671.00 | 397 671.00 | | 397 671.00 |
VW T.V.A. | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 532.00 | 1 189 378.00 | 696 425.00 | 2 072 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
ST Autres comptes | 255 810.00 | | | 255 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 459.00 | | | 207 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
YT Sous‐traitance | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 950.00 | | | 197 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 737.00 | | | 585 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |