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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 11 460.00 | 5 422.00 | 16 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 792.00 | 492 971.00 | 34 821.00 | 527 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 454.00 | 504 430.00 | 251 023.00 | 755 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 488.00 | 17 942.00 | 613 546.00 | 631 488.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 331 557.00 | | 331 557.00 | 331 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 450.00 | 17 942.00 | 984 508.00 | 1 002 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 904.00 | 522 372.00 | 1 235 531.00 | 1 757 904.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 922.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 848.00 | 142 360.00 | | 51 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 138.00 | 40 566.00 | | 82 138.00 |
DL TOTAL (I) | 298 986.00 | 346 848.00 | | 298 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 897.00 | 633 710.00 | | 492 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 824.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 990.00 | 107 317.00 | | 196 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 146.00 | 194 317.00 | | 246 146.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 546.00 | 936 169.00 | | 936 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 531.00 | 1 283 016.00 | | 1 235 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 699.00 | 824 580.00 | | 588 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 549.00 | 17 487.00 | | 4 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 567.00 | | 1 854 567.00 | 1 854 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 567.00 | | 1 854 567.00 | 1 854 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 35 939.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | 35 939.00 | | 9 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -35 939.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 5 250.00 | | 21 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 203.00 | 1 709 718.00 | | 1 874 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 066.00 | 1 669 153.00 | | 1 792 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 138.00 | 40 566.00 | | 82 138.00 |