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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 828.00 | 9 488.00 | 2 340.00 | 11 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 000.00 | 64 541.00 | 1 458.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 922.00 | 74 029.00 | 3 892.00 | 77 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 167.00 | | 272 167.00 | 272 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 089.00 | 74 029.00 | 276 060.00 | 350 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 977.00 | 111 848.00 | | 112 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 986.00 | 1 129.00 | | -40 986.00 |
DL TOTAL (I) | 80 375.00 | 121 362.00 | | 80 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882.00 | 5 055.00 | | 4 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 704.00 | 27 399.00 | | 24 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | 51 150.00 | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 684.00 | 83 605.00 | | 195 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 060.00 | 204 967.00 | | 276 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 868.00 | |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 53 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 011.00 | 505 262.00 | | 573 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 997.00 | 504 133.00 | | 613 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 986.00 | 1 129.00 | | -40 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 989.00 | 1 041.00 | | 72 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 989.00 | 1 041.00 | | 72 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 684.00 | 45 684.00 | | 195 684.00 |