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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 849.00 | 325 847.00 | 37 002.00 | 362 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 772.00 | 326 147.00 | 44 625.00 | 370 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
072 Créances – Autres | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
084 Disponibilités | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 155.00 | | 309 155.00 | 309 155.00 |
110 Total général Actif | 679 927.00 | 326 147.00 | 353 780.00 | 679 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 860.00 | | | 370 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |