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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 1 095 762.00 | 407 305.00 | 688 456.00 | 1 095 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 643.00 | 46 657.00 | 138 986.00 | 185 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 020.00 | 494 077.00 | 939 942.00 | 1 434 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 670 105.00 | | 670 105.00 | 670 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 313.00 | | 697 313.00 | 697 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 333.00 | 494 077.00 | 1 637 256.00 | 2 131 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 061.00 | | | 1 236 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 310.00 | | | 1 522 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 256.00 | | | 1 637 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 936.00 | | 100 787.00 | 1 438 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 702.00 | 1 434 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 702.00 | 1 393 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 821.00 | | 100 787.00 | 1 398 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 946.00 | 99 289.00 | | 114 946.00 |