| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 421.00 | 2 421.00 | 5 000.00 | 7 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 519.00 | 175 409.00 | 43 110.00 | 218 519.00 |
040 Immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 139.00 | 177 830.00 | 54 308.00 | 232 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
072 Créances – Autres | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
084 Disponibilités | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 062.00 | | 220 062.00 | 220 062.00 |
110 Total général Actif | 452 201.00 | 177 830.00 | 274 370.00 | 452 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 882.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 817.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 257.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 864.00 | | | 616 864.00 |
230 Autres produits | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 777.00 | | | 664 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
242 Autres charges externes. | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 404.00 | | | 287 404.00 |
252 Charges sociales | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 550.00 | | | 688 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 773.00 | | | -23 773.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 940.00 | | | -23 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |