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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 594.00 | 16 374.00 | 6 220.00 | 22 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 970.00 | 32 661.00 | 2 308.00 | 34 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 954.00 | 49 035.00 | 28 919.00 | 77 954.00 |
BN En cours de production de biens | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 799.00 | 48 731.00 | 650 068.00 | 698 799.00 |
BZ Autres créances | 208 378.00 | | 208 378.00 | 208 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 785 428.00 | | 785 428.00 | 785 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 314.00 | 48 731.00 | 2 068 583.00 | 2 117 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 268.00 | 97 767.00 | 2 097 502.00 | 2 195 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 122 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 264.00 | 168 387.00 | | 264 264.00 |
DL TOTAL (I) | 533 583.00 | 353 319.00 | | 533 583.00 |
DP Provisions pour risques | 59 480.00 | 123 058.00 | | 59 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 480.00 | 123 058.00 | | 59 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285.00 | 250.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 721.00 | 468 995.00 | | 757 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 598.00 | 258 826.00 | | 365 598.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 33 600.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 435.00 | 300 526.00 | | 360 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 439.00 | 1 062 197.00 | | 1 504 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 502.00 | 1 538 574.00 | | 2 097 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | 250.00 | | 6 285.00 |