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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 524.00 | 45 425.00 | 3 099.00 | 48 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 858.00 | 63 625.00 | 6 233.00 | 69 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 833.00 | 110 580.00 | 28 253.00 | 138 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 738.00 | | 227 738.00 | 227 738.00 |
BN En cours de production de biens | 376 907.00 | | 376 907.00 | 376 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 548.00 | | 320 548.00 | 320 548.00 |
BZ Autres créances | 460 104.00 | | 460 104.00 | 460 104.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 629.00 | | 1 388 629.00 | 1 388 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 462.00 | 110 580.00 | 1 416 882.00 | 1 527 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
DG Autres réserves | 90 588.00 | 90 111.00 | | 90 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 654.00 | 39 477.00 | | 48 654.00 |
DL TOTAL (I) | 232 220.00 | 222 566.00 | | 232 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 135.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 10 183.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 028.00 | 925 825.00 | | 823 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 936.00 | 237 678.00 | | 277 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 729.00 | 122 545.00 | | 77 729.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 2 650.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 662.00 | 1 299 016.00 | | 1 184 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 882.00 | 1 521 582.00 | | 1 416 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 066.00 | | 1 092.00 | 156 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 325.00 | 138 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 295.00 | 118 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492.00 | | 1 092.00 | 7 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 936.00 | 277 936.00 | | 277 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 587.00 | 783 587.00 | | 783 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 141.00 | 783 587.00 | 8 554.00 | 792 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 634.00 | 361 634.00 | | 361 634.00 |