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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 952.00 | 12 222.00 | 40 730.00 | 52 952.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 974.00 | 12 222.00 | 42 752.00 | 54 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
084 Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
110 Total général Actif | 82 518.00 | 12 222.00 | 70 296.00 | 82 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
230 Autres produits | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
252 Charges sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |