| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 1 848.00 | 226.00 | 2 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114.00 | 1 848.00 | 266.00 | 2 114.00 |
BT Marchandises | 181 783.00 | 3 636.00 | 178 147.00 | 181 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 383.00 | 12 280.00 | 25 103.00 | 37 383.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 281 295.00 | | 281 295.00 | 281 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 486.00 | 15 916.00 | 485 570.00 | 501 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 600.00 | 17 765.00 | 485 836.00 | 503 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 253 892.00 | 207 193.00 | | 253 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 682.00 | 46 699.00 | | 62 682.00 |
DL TOTAL (I) | 318 774.00 | 256 092.00 | | 318 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 853.00 | 76 459.00 | | 62 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 215.00 | 33 297.00 | | 37 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 17 904.00 | | 9 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | 17 252.00 | | 47 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 062.00 | 144 912.00 | | 167 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 836.00 | 401 004.00 | | 485 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 209.00 | 35 419.00 | | 94 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 194.00 | 1 848.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 194.00 | 1 848.00 | 1 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |