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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 928.00 | 46 480.00 | 28 448.00 | 74 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 502.00 | 104 979.00 | 702 523.00 | 807 502.00 |
BT Marchandises | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
CF Disponibilités | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 495.00 | | 347 495.00 | 347 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 997.00 | 104 979.00 | 1 050 018.00 | 1 154 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 286 043.00 | | | 286 043.00 |
DH Report à nouveau | | 214 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 004.00 | 71 944.00 | | -31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 259 439.00 | 290 443.00 | | 259 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 145.00 | 373 000.00 | | 426 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 505.00 | 15 747.00 | | 22 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 690.00 | 174 685.00 | | 276 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 240.00 | 78 075.00 | | 50 240.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 579.00 | 656 507.00 | | 790 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 018.00 | 946 950.00 | | 1 050 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 319.00 | 608 247.00 | | 742 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 105.00 | | 290 105.00 | 290 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 105.00 | | 290 105.00 | 290 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 83.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 21 052.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | -21 052.00 | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 828.00 | 781 633.00 | | 436 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 832.00 | 709 689.00 | | 467 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 004.00 | 71 944.00 | | -31 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 161.00 | | 7 341.00 | 800 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 027.00 | | 6 400.00 | 127 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 133.00 | | 941.00 | 23 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 199.00 | 13 481.00 | 3 700.00 | 95 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 199.00 | 13 481.00 | 3 700.00 | 95 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VB T. V. A. | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 099.00 | 377 839.00 | | 426 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 309.00 | 205 309.00 | | 205 309.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 329.00 | 741 069.00 | | 789 329.00 |