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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 127.00 | 16.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143.00 | 1 127.00 | 4 016.00 | 5 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 971.00 | 1 127.00 | 29 844.00 | 30 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 26 176.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449.00 | -23 350.00 | | -2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777.00 | 7 226.00 | | 4 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 293.00 | 17 969.00 | | 15 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523.00 | 10 623.00 | | 8 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 9 008.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 574.00 | | |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 067.00 | 38 174.00 | | 25 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 844.00 | 45 400.00 | | 29 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 705.00 | 25 326.00 | | 14 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 3 295.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 3 295.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -3 295.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988.00 | 46 995.00 | | 17 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 437.00 | 70 345.00 | | 20 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 449.00 | -23 350.00 | | -2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 381.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 381.00 | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 293.00 | 4 931.00 | 10 362.00 | 15 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 098.00 | 19 098.00 | 4 000.00 | 23 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 067.00 | 14 705.00 | 10 362.00 | 25 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 101.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 461.00 | 1 864.00 | | 1 461.00 |
ST Autres comptes | 5 160.00 | 19 543.00 | | 5 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 248.00 | 9 888.00 | | 6 248.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 187.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 624.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 1 725.00 | | 1 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 869.00 | 41 482.00 | | 12 869.00 |