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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 468.00 | 1 532.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 435.00 | 468.00 | 943 967.00 | 944 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 700.00 | 468.00 | 1 137 232.00 | 1 137 700.00 |
CU Autres participations | 942 435.00 | | 942 435.00 | 942 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 1 000.00 | | 721 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | -3 748.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 476.00 | 4 653.00 | | -2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 719 428.00 | 1 905.00 | | 719 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 359.00 | 75 400.00 | | 356 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 644.00 | 136 609.00 | | 53 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 93.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 804.00 | 212 102.00 | | 417 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 232.00 | 214 007.00 | | 1 137 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 534.00 | 5 667.00 | | 738 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 011.00 | 1 014.00 | | 741 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 476.00 | 4 653.00 | | -2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 601.00 | | 1 662 435.00 | 193 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 000.00 | 942 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 000.00 | 944 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 601.00 | | 1 662 435.00 | 191 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 400.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 400.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 359.00 | 356 359.00 | | 356 359.00 |
VI Groupe et associés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 804.00 | 410 804.00 | | 410 804.00 |