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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 3 407.00 | 3 473.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 212.00 | 23 073.00 | 51 139.00 | 74 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 634.00 | 26 480.00 | 127 155.00 | 153 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 986.00 | | 345 986.00 | 345 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 620.00 | 26 480.00 | 473 141.00 | 499 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 189.00 | 113 740.00 | | 168 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 736.00 | 54 449.00 | | 72 736.00 |
DL TOTAL (I) | 249 725.00 | 176 989.00 | | 249 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 138.00 | 41 112.00 | | 42 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | 10 836.00 | | 6 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 825.00 | 98 862.00 | | 108 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 391.00 | 45 803.00 | | 61 391.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 860.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 416.00 | 242 386.00 | | 223 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 141.00 | 419 374.00 | | 473 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 416.00 | 242 386.00 | | 223 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 274.00 | | 39 556.00 | 136 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 196.00 | 153 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 196.00 | 85 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | | 39 398.00 | 68 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 158.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 783.00 | 17 100.00 | 17 404.00 | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | 17 100.00 | 17 404.00 | 26 783.00 |