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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 257.00 | 1 243.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 359.00 | 92 272.00 | 50 087.00 | 142 359.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 659.00 | 93 529.00 | 55 130.00 | 148 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 256 942.00 | | 256 942.00 | 256 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
110 Total général Actif | 419 594.00 | 93 529.00 | 326 065.00 | 419 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 588.00 | | | 518 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
230 Autres produits | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 606.00 | | | 591 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
252 Charges sociales | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 861.00 | | | 452 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 953.00 | | | 105 953.00 |