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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 3 260.00 | 3 608.00 | 6 868.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 168.00 | 3 260.00 | 3 908.00 | 7 168.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
084 Disponibilités | 118 378.00 | | 118 378.00 | 118 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 442.00 | | 135 442.00 | 135 442.00 |
110 Total général Actif | 142 610.00 | 3 260.00 | 139 350.00 | 142 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 46 264.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 155.00 | 55 116.00 | | 29 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 1 380.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 925.00 | 102 759.00 | | 32 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 27 581.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 259.00 | 42 287.00 | | 38 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 095.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 460.00 | 10 552.00 | | 14 460.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 1 186.00 | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 167.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 063.00 | 82 867.00 | | 55 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 137.00 | 19 892.00 | | -22 137.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 351.00 | 18 781.00 | | -22 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |