| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 5 805.00 | 3 923.00 | 9 728.00 |
040 Immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 707.00 | 5 805.00 | 4 902.00 | 10 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
060 Stock marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
084 Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
110 Total général Actif | 34 663.00 | 5 805.00 | 28 858.00 | 34 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 300.00 | | | 7 300.00 |