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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 878.00 | 7 558.00 | 28 320.00 | 35 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 012.00 | 7 692.00 | 28 320.00 | 36 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 691.00 | | 142 691.00 | 142 691.00 |
110 Total général Actif | 178 702.00 | 7 692.00 | 171 011.00 | 178 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |