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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 2 795.00 | 3 663.00 | 6 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 458.00 | 2 795.00 | 58 663.00 | 61 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 645.00 | 2 795.00 | 142 851.00 | 145 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 397.00 | 47 982.00 | | 80 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 32 415.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 99 193.00 | 82 597.00 | | 99 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 823.00 | 43 558.00 | | 34 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 6 581.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 3 443.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885.00 | 6 146.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 657.00 | 61 680.00 | | 43 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 851.00 | 144 276.00 | | 142 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 657.00 | 24 905.00 | | 43 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 118.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 801.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 5 723.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 655.00 | 141 015.00 | | 91 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 059.00 | 108 600.00 | | 75 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 597.00 | 32 415.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 458.00 | | 10 000.00 | 51 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 10 000.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 1 398.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 398.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |