| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 782.00 | 2 174.00 | 2 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 956.00 | 782.00 | 2 174.00 | 2 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
072 Créances – Autres | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
084 Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
110 Total général Actif | 152 355.00 | 782.00 | 151 573.00 | 152 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 50.00 | 2 040.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090.00 | 50.00 | 2 040.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 330.00 | 50.00 | 38 280.00 | 38 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 490.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 546.00 | 60 143.00 | | 112 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 349.00 | | |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 046.00 | 62 982.00 | | 119 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 363.00 | 24 012.00 | | 84 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 31 152.00 | 29 389.00 | | 31 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 732.00 | 50.00 | | 732.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 894.00 | 53 453.00 | | 116 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | 9 530.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 1 429.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | 8 101.00 | | 1 874.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
FD Production vendue biens | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |