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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 1 528.00 | 4 652.00 | 6 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 279.00 | 1 528.00 | 24 752.00 | 26 279.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 196.00 | 1 528.00 | 112 668.00 | 114 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
FG Production vendue services | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 100.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 100.00 | | 26 279.00 | -20 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 000.00 | | 20 000.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 194.00 | 18 094.00 | 100.00 | 18 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |