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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 912.00 | 8 087.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 214 210.00 | | 214 210.00 | 214 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 685.00 | 13 257.00 | 41 428.00 | 54 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 453.00 | 7 494.00 | 45 959.00 | 53 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 882.00 | 21 664.00 | 312 218.00 | 333 882.00 |
BT Marchandises | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CF Disponibilités | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 553.00 | | 367 553.00 | 367 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 436.00 | 21 664.00 | 679 771.00 | 701 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DL TOTAL (I) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
EA Autres dettes | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 150.00 | | | 624 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 771.00 | | | 679 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 429.00 | | | 436 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553.00 | | 332 330.00 | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 108 770.00 | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 134 795.00 | 134 795.00 | | 134 795.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 795.00 | 37 073.00 | 156 757.00 | 224 795.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 151.00 | 436 429.00 | 156 757.00 | 624 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |