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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AN Terrains | 16 298.00 | 6 923.00 | 9 375.00 | 16 298.00 |
AP Constructions | 337 629.00 | 118 671.00 | 218 957.00 | 337 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 304.00 | 769 735.00 | 537 569.00 | 1 307 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 481.00 | 78 422.00 | 39 059.00 | 117 481.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 444.00 | 976 283.00 | 824 161.00 | 1 800 444.00 |
BN En cours de production de biens | 816 628.00 | | 816 628.00 | 816 628.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 992.00 | 42 365.00 | 1 109 627.00 | 1 151 992.00 |
BZ Autres créances | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
CF Disponibilités | 2 022 919.00 | | 2 022 919.00 | 2 022 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 898.00 | 42 365.00 | 4 071 533.00 | 4 113 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 343.00 | 1 018 648.00 | 4 895 694.00 | 5 914 343.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 100.00 | | | 1 790 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 817.00 | | | 1 902 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 952.00 | | | 415 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 729.00 | | | 1 691 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 450.00 | | | 372 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 899.00 | | | 215 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 877.00 | | | 2 992 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 694.00 | | | 4 895 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 609.00 | | | 2 335 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 900.00 | 215 900.00 | | 215 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 863.00 | 1 003 863.00 | | 1 003 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
VB T. V. A. | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 832.00 | 131 013.00 | 248 671.00 | 415 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 729.00 | 1 691 729.00 | | 1 691 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 697.00 | 1 280 497.00 | 200.00 | 1 280 697.00 |
VW T.V.A. | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 427.00 | 2 335 608.00 | 248 671.00 | 2 620 427.00 |