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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 679.00 | 917.00 | 6 762.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 414.00 | 4 216.00 | 4 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 447.00 | 1 332.00 | 107 114.00 | 108 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 177.00 | 1 332.00 | 148 845.00 | 150 177.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 379.00 | 15 581.00 | 50 974.00 | 83 379.00 |
VI Groupe et associés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 588.00 | 32 483.00 | 1 105.00 | 33 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 672.00 | 60 873.00 | 50 974.00 | 128 672.00 |