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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 182.00 | 19 937.00 | 10 245.00 | 30 182.00 |
060 Stock marchandises | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
110 Total général Actif | 142 334.00 | 19 937.00 | 122 397.00 | 142 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 791.00 | 65 768.00 | | 45 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 465.00 | 6 000.00 | | 17 465.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 319.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 322.00 | 72 088.00 | | 63 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 826.00 | 43 641.00 | | 35 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 092.00 | 1 091.00 | | -9 092.00 |
242 Autres charges externes. | 14 080.00 | 14 553.00 | | 14 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 082.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 854.00 | 17 494.00 | | 23 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 2 323.00 | | 755.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 591.00 | 80 186.00 | | 66 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 269.00 | -8 097.00 | | -3 269.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 298.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 519.00 | -8 396.00 | | -3 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 274.00 | | | 9 274.00 |